| Banco |
Data Fim |
Indexador |
Circulante |
Não Circulante |
Saldo Total |
| Banco do Brasil |
01/01/2028 |
Não Indexado |
693 |
919 |
1.613 |
| Banco do Brasil |
01/09/2038 |
IPCA |
493 |
63.006 |
63.499 |
| Banco do Brasil |
01/03/2040 |
IPCA |
413 |
45.000 |
45.413 |
| BID |
01/10/2027 |
SOFR - Dolar |
14.751 |
20.564 |
35.316 |
| Caixa Econômica Federal |
31/12/2037 |
TR |
10.274 |
80.902 |
91.176 |
| Debêntures 8º Emissão |
27/11/2025 |
CDI |
12.238 |
0 |
12.238 |
| Debêntures 9º Emissão |
11/08/2026 |
CDI |
77.061 |
0 |
77.061 |
| Debêntures 10ª Emissão |
15/06/2027 |
CDI |
67.527 |
50.000 |
117.527 |
| Debêntures 11ª Emissão |
23/08/2028 |
CDI |
101.123 |
191.666 |
292.789 |
| Debêntures 12ª Emissão |
15/07/2029 |
CDI |
18.773 |
283.333 |
302.106 |
| Debêntures 13ª Emissão |
15/04/2030 |
CDI |
2.779 |
400.000 |
402.779 |
| Dívida Bruta – Total |
|
|
306.128 |
1.135.390 |
1.441.518 |
| Custos de Transação |
|
|
|
|
-13.326 |
| Dívida Liquida – Total |
|
|
78,76% |
78,76% |
1.428.192 |
Endividamento (R$ milhares, exceto %) - Posição em 30 de Setembro de 2025
Cronograma de Amortização da Dívida
|
Abertura do Endividamento
|
| Principal da Dívida |
1.431.825
|
| (+) Juros e Encargos¹ |
9.693
|
| (-) Custos de Transação |
-13.326
|
| Dívida Bruta² |
1.428.192
|
¹Juros calculados das datas dos vencimentos das parcelas até o fim do mês de Setembro de 2025.
² Sendo divida em Empréstimos e Financiamentos (234.253) e Debêntures(1.193.939).