| Banco |
Data Fim |
Indexador |
Circulante |
Não Circulante |
Saldo Total |
| Banco do Brasil |
01/01/2028 |
Não Indexado |
692 |
402 |
1.094 |
| Banco do Brasil |
01/09/2038 |
IPCA |
450 |
63.006 |
63.456 |
| Banco do Brasil |
01/03/2040 |
IPCA |
380 |
45.000 |
45.380 |
| BID |
01/10/2027 |
SOFR - Dolar |
13.601 |
6.672 |
20.272 |
| Caixa Econômica Federal |
31/12/2037 |
TR |
10.898 |
75.066 |
85.964 |
| Debêntures 9º Emissão |
11/08/2026 |
CDI |
14.007 |
0 |
14.007 |
| Debêntures 10ª Emissão |
15/06/2027 |
CDI |
67.139 |
0 |
67.139 |
| Debêntures 11ª Emissão |
23/08/2028 |
CDI |
100.801 |
116.665 |
217.466 |
| Debêntures 12ª Emissão |
15/07/2029 |
CDI |
93.686 |
208.333 |
302.018 |
| Debêntures 13ª Emissão |
15/04/2030 |
CDI |
24.885 |
377.778 |
402.663 |
| 1ª Nota Comercial Privada |
15/02/2036 |
CDI |
45.542 |
278.100 |
323.642 |
| Dívida Bruta – Total |
|
|
372.079 |
1.171.022 |
1.543.101 |
| Custos de Transação |
|
|
|
|
-13.591 |
| Dívida Liquida – Total |
|
|
24,11% |
75,89% |
1.529.510 |
Endividamento (R$ milhares, exceto %) - Posição em 30 de Junho de 2026
Cronograma de Amortização da Dívida
|
Abertura do Endividamento
|
| Principal da Dívida |
1.519.723
|
| (+) Juros e Encargos¹ |
23.379
|
| (-) Custos de Transação |
-13.591
|
| Dívida Bruta² |
1.529.511
|
¹Juros calculados das datas dos vencimentos das parcelas até o fim do mês de Junho de 2026.
² Sendo divida em Empréstimos e Financiamentos (533.482) e Debêntures(996.029).