| Banco |
Data Fim |
Indexador |
Circulante |
Não Circulante |
Saldo Total |
| Banco do Brasil |
01/01/2028 |
Não Indexado |
695 |
1.609 |
2.304 |
| Banco do Brasil |
01/09/2038 |
IPCA |
423 |
63.006 |
63.430 |
| BID |
01/10/2027 |
SOFR - Dolar |
15.797 |
35.108 |
50.905 |
| Caixa Econômica Federal |
31/12/2037 |
TR |
8.951 |
88.234 |
97.185 |
| Debêntures 8º Emissão |
27/11/2025 |
CDI |
73.419 |
12.221 |
85.640 |
| Debêntures 9º Emissão |
11/08/2026 |
CDI |
84.393 |
76.389 |
160.782 |
| Debêntures 10ª Emissão |
15/06/2027 |
CDI |
67.597 |
116.667 |
184.263 |
| Debêntures 11ª Emissão |
23/08/2028 |
CDI |
9.218 |
291.667 |
300.884 |
| Debêntures 12ª Emissão |
15/07/2029 |
CDI |
1.425 |
300.000 |
301.425 |
| Dívida Bruta – Total |
|
|
261.917 |
984.900 |
1.246.817 |
| Custos de Transação |
|
|
|
|
-9.399 |
| Dívida Liquida – Total |
|
|
21% |
79% |
1.237.418 |
Endividamento (R$ milhares, exceto %) - Posição em 30 de Setembro de 2024
Cronograma de Amortização da Dívida
|
Abertura do Endividamento
|
| Principal da Dívida |
1.240.059
|
| (+) Juros e Encargos¹ |
6.758
|
| (-) Custos de Transação |
-9.399
|
| Dívida Bruta² |
1.237.418
|
¹Juros calculados das datas dos vencimentos das parcelas até o fim do mês de Setembro de 2024.
² Sendo divida em Empréstimos e Financiamentos (213.823) e Debêntures(1.032.993).