| Banco |
Data Fim |
Indexador |
Circulante |
Não Circulante |
Saldo Total |
| Banco do Brasil |
01/01/2028 |
Não Indexado |
695 |
1.437 |
2.131 |
| Banco do Brasil |
01/09/2038 |
IPCA |
457 |
63.006 |
63.464 |
| BID |
01/10/2027 |
SOFR - Dolar |
16.672 |
31.923 |
48.595 |
| Caixa Econômica Federal |
31/12/2037 |
TR |
8.816 |
86.335 |
95.152 |
| Debêntures 8º Emissão |
27/11/2025 |
CDI |
67.334 |
0 |
67.334 |
| Debêntures 9º Emissão |
11/08/2026 |
CDI |
84.361 |
55.556 |
139.917 |
| Debêntures 10ª Emissão |
15/06/2027 |
CDI |
67.616 |
100.000 |
167.616 |
| Debêntures 11ª Emissão |
23/08/2028 |
CDI |
34.314 |
266.666 |
300.981 |
| Debêntures 12ª Emissão |
15/07/2029 |
CDI |
1.611 |
300.000 |
301.611 |
| Dívida Bruta – Total |
|
|
281.876 |
904.923 |
1.186.799 |
| Custos de Transação |
|
|
|
|
-8.658 |
| Parcelamentos |
|
|
250 |
0 |
250 |
| Dívida Liquida – Total |
|
|
23,75% |
76,25% |
1.178.391 |
Endividamento (R$ milhares, exceto %) - Posição em 31 de Dezembro de 2024
Cronograma de Amortização da Dívida
|
Abertura do Endividamento
|
| Principal da Dívida |
1.180.756
|
| (+) Juros e Encargos¹ |
6.042
|
| (-) Custos de Transação |
-8.658
|
| (+) Parcelamentos |
250 |
| Dívida Bruta² |
1.178.391
|
¹Juros calculados das datas dos vencimentos das parcelas até o fim do mês de Dezembro de 2024.
² Sendo divida em Empréstimos e Financiamentos (209.341) e Debêntures(977.458).