| Banco |
Data Fim |
Indexador |
Circulante |
Não Circulante |
Saldo Total |
| Banco do Brasil |
01/01/2028 |
Não Indexado |
694 |
1.092 |
1.786 |
| Banco do Brasil |
01/09/2038 |
IPCA |
455 |
63.006 |
63.461 |
| Banco do Brasil |
01/03/2040 |
IPCA |
19 |
45.000 |
45.019 |
| BID |
01/10/2027 |
SOFR - Dolar |
14.561 |
21.100 |
35.661 |
| Caixa Econômica Federal |
31/12/2037 |
TR |
9.717 |
82.711 |
92.428 |
| Debêntures 8º Emissão |
27/11/2025 |
CDI |
30.595 |
0 |
30.595 |
| Debêntures 9º Emissão |
11/08/2026 |
CDI |
84.122 |
13.889 |
98.011 |
| Debêntures 10ª Emissão |
15/06/2027 |
CDI |
67.482 |
66.667 |
134.148 |
| Debêntures 11ª Emissão |
23/08/2028 |
CDI |
84.489 |
216.666 |
301.155 |
| Debêntures 12ª Emissão |
15/07/2029 |
CDI |
1.745 |
300.000 |
301.745 |
| Debêntures 13ª Emissão |
15/07/2029 |
CDI |
2.303 |
400.000 |
402.303 |
| Dívida Bruta – Total |
|
|
296.182 |
1.210.131 |
1.506.312 |
| Custos de Transação |
|
|
|
|
-14.416 |
| Dívida Liquida – Total |
|
|
19.66% |
80,34% |
1.491.896 |
Endividamento (R$ milhares, exceto %) - Posição em 30 de Junho de 2025
Cronograma de Amortização da Dívida
|
Abertura do Endividamento
|
| Principal da Dívida |
1.498.308
|
| (+) Juros e Encargos¹ |
8.005
|
| (-) Custos de Transação |
14.416
|
| Dívida Bruta² |
1.491.896
|
¹Juros calculados das datas dos vencimentos das parcelas até o fim do mês de Junho de 2025.
² Sendo divida em Empréstimos e Financiamentos (235.527) e Debêntures(1.256.370).