| Banco |
Data Fim |
Indexador |
Circulante |
Não Circulante |
Saldo Total |
| Banco do Brasil |
01/01/2028 |
Não Indexado |
694 |
1.264 |
1.959 |
| Banco do Brasil |
01/09/2038 |
IPCA |
422 |
63.006 |
63.429 |
| BID |
01/10/2027 |
SOFR - Dolar |
16.167 |
29.603 |
45.770 |
| Caixa Econômica Federal |
31/12/2037 |
TR |
10.169 |
84.522 |
94.690 |
| Debêntures 8º Emissão |
27/11/2025 |
CDI |
48.980 |
0 |
48.980 |
| Debêntures 9º Emissão |
11/08/2026 |
CDI |
84.371 |
34.722 |
119.093 |
| Debêntures 10ª Emissão |
15/06/2027 |
CDI |
67.621 |
83.333 |
150.954 |
| Debêntures 11ª Emissão |
23/08/2028 |
CDI |
59.441 |
241.666 |
301.107 |
| Debêntures 12ª Emissão |
15/07/2029 |
CDI |
1.811 |
300.000 |
301.811 |
| Dívida Bruta – Total |
|
|
289.677 |
838.117 |
1.127.793 |
| Custos de Transação |
|
|
|
|
-7.887 |
| Dívida Liquida – Total |
|
|
25,69% |
74,31% |
1.119.906 |
Endividamento (R$ milhares, exceto %) - Posição em 31 de Março de 2025
Cronograma de Amortização da Dívida
|
Abertura do Endividamento
|
| Principal da Dívida |
1.120.812
|
| (+) Juros e Encargos¹ |
6.982
|
| (-) Custos de Transação |
7.887
|
| Dívida Bruta² |
1.119.906
|
¹Juros calculados das datas dos vencimentos das parcelas até o fim do mês de Março de 2025.
² Sendo divida em Empréstimos e Financiamentos (205.847) e Debêntures(921.946).