| Banco |
Data Fim |
Indexador |
Circulante |
Não Circulante |
Saldo Total |
| Banco do Brasil |
01/01/2028 |
Não Indexado |
696 |
1.954 |
2.650 |
| Banco do Brasil |
01/09/2038 |
IPCA |
164 |
25.542 |
25.706 |
| BID |
01/10/2027 |
SOFR - Dolar |
14.715 |
38.635 |
53.350 |
| Caixa Econômica Federal |
31/12/2037 |
TR |
9.340 |
91.952 |
101.293 |
| Debêntures 6º Emissão |
23/09/2024 |
CDI |
22.744 |
0 |
22.744 |
| Debêntures 8º Emissão |
27/11/2025 |
CDI |
73.456 |
48.888 |
122.343 |
| Debêntures 9ª Emissão |
11/08/2026 |
CDI |
84.709 |
118.055 |
202.765 |
| Debêntures 10ª Emissão |
15/06/2027 |
CDI |
50.941 |
150.000 |
200.941 |
| Debêntures 11ª Emissão |
23/08/2028 |
CDI |
589 |
300.000 |
300.589 |
| Dívida Bruta – Total |
|
|
257.355 |
775.027 |
1.032.381 |
| Custos de Transação |
|
|
|
|
-5.794 |
| Dívida Liquida – Total |
|
|
25% |
75% |
1.026.857 |
Endividamento (R$ milhares, exceto %) - Posição em 31 de Março de 2024
Cronograma de Amortização da Dívida
|
Abertura do Endividamento
|
| Principal da Dívida |
1.027.108
|
| (+) Juros e Encargos¹ |
5.273
|
| (-) Custos de Transação |
-5.794
|
| Dívida Bruta² |
1.026.587
|
¹Juros calculados das datas dos vencimentos das parcelas até o fim do mês de Março de 2024.
² Sendo divida em Empréstimos e Financiamentos (182.998) e Debêntures(849.382).