| Banco |
Data Fim |
Indexador |
Circulante |
Não Circulante |
Saldo Total |
| Banco do Brasil |
01/01/2028 |
Não Indexado |
693 |
575 |
1.267 |
| Banco do Brasil |
01/09/2038 |
IPCA |
423 |
63.006 |
63.429 |
| Banco do Brasil |
01/03/2040 |
IPCA |
363 |
45.000 |
45.363 |
| BID |
01/10/2027 |
SOFR - Dolar |
14.205 |
13.454 |
27.658 |
| Caixa Econômica Federal |
31/12/2037 |
TR |
10.864 |
77.061 |
87.925 |
| Debêntures 9º Emissão |
11/08/2026 |
CDI |
35.047 |
0 |
35.047 |
| Debêntures 10ª Emissão |
15/06/2027 |
CDI |
67.274 |
16.667 |
83.941 |
| Debêntures 11ª Emissão |
23/08/2028 |
CDI |
101.071 |
141.665 |
242.737 |
| Debêntures 12ª Emissão |
15/07/2029 |
CDI |
68.748 |
233.333 |
302.081 |
| Debêntures 13ª Emissão |
15/04/2030 |
CDI |
2.747 |
400.000 |
402.747 |
| 1ª Nota Comercial Privada |
15/02/2036 |
CDI |
34.842 |
278.100 |
312.942 |
| Dívida Bruta – Total |
|
|
336.276 |
1.268.861 |
1.605.137 |
| Custos de Transação |
|
|
|
|
-14.752 |
| Dívida Liquida – Total |
|
|
20,95% |
79,05% |
1.590.385 |
Endividamento (R$ milhares, exceto %) - Posição em 31 de Março de 2026
Cronograma de Amortização da Dívida
|
Abertura do Endividamento
|
| Principal da Dívida |
1.591.082
|
| (+) Juros e Encargos¹ |
14.005
|
| (-) Custos de Transação |
-14.752
|
| Dívida Bruta² |
1.590.385
|
¹Juros calculados das datas dos vencimentos das parcelas até o fim do mês de Março de 2026.
² Sendo divida em Empréstimos e Financiamentos (538.584) e Debêntures(1.066.553).